私が保有する運用する3種類のポートフォリオ
の運用状況についての記録です。
日本株個別株ポートフォリオ
ポートフォリオ概要
- 総時価: ¥13,448,800(前月比+¥196,700)
- 銘柄数: 13
- 総配当利回り: 2.76%(買い付け金額べース:4.83%)
- 総損益: 5,256,400円
- 平均ROE: 17.7%
| Code |
名称 |
時価 |
割合 |
| 9001 |
東武鉄道(株) |
2,708,500 |
20.1% |
| 8306 |
(株)三菱ＵＦＪFG |
2,593,500 |
19.3% |
| 8002 |
丸紅(株) |
1,190,200 |
8.8% |
| 8473 |
ＳＢＩホールディングス(株) |
1,220,100 |
9.1% |
| 1852 |
(株)淺沼組 |
1,134,000 |
8.4% |
| 5834 |
ＳＢＩリーシングサービス(株) |
940,500 |
7.0% |
| 138A |
光フードサービス(株) |
866,000 |
6.4% |
| 9433 |
ＫＤＤＩ(株) |
850,800 |
6.3% |
| 3994 |
(株)マネーフォワード |
539,500 |
4.0% |
| 4417 |
グローバルセキュリティエキスパート |
594,000 |
4.4% |
| 1678 |
(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信 |
401,600 |
3.0% |
| 7064 |
(株)ハウテレビジョン |
284,700 |
2.1% |
| 4912 |
ライオン(株) |
125,400 |
0.9% |
損益
| 名称 |
時価 |
損益 |
| 東武鉄道(株) |
2,708,500 |
1,208,500 (+80.57%) |
| (株)三菱ＵＦＪFG |
2,593,500 |
+1,648,500 (+174.44%) |
| 丸紅(株) |
1,190,200 |
+871,000 (+272.87%) |
| ＳＢＩホールディングス(株) |
1,220,100 |
+499,800 (+69.39%) |
| (株)淺沼組 |
1,134,000 |
+315,000 (+38.46%) |
| ＳＢＩリーシングサービス |
940,500 |
+3,000 (+0.32%) |
| 光フードサービス(株) |
866,000 |
-53,000 (-5.77%) |
| ＫＤＤＩ(株) |
850,800 |
+258,100 (+43.55%) |
| (株)マネーフォワード |
539,500 |
+313,500 (+138.72%) |
| グローバルセキュリティエキスパート |
594,000 |
+84,000 (+16.47%) |
| (NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信 |
401,600 |
+106,700 (+36.18%) |
| (株)ハウテレビジョン |
284,700 |
+35,900 (+14.43%) |
| ライオン(株) |
125,400 |
-34,600 (-21.63%) |
概要
見通し
金利上昇を念頭に保険業の銘柄の追加を検討しております。
ただし、個別銘柄よりも投資信託のポジションを優先的に増やそうかなと考えています。
NISA積立ポートフォリオ
NISAポートフォリオはすべてeMaxisで構成しています。
現在の保有銘柄は次の通りです。
保有銘柄（合計862,788円）
現在の積立設定は下記のとおりです。
eMAXISのNASDAQ100投資信託の信託報酬が0.2035%に大幅引き下げされたので積立枠に追加しました。
趣味ポートフォリオ
趣味ポートフォリオは分配金重視と気になる投資信託に毎月積み立てをしているものです。
保有銘柄
積立設定
| ファンド名 |
積立金額(円) |
| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) |
10,000 |
| Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) |
10,000 |
| 楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド |
10,000 |
| Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) |
5,500 |
| iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) |
5,000 |
| iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) |
3,500 |
| メキシコ株式ファンド |
2,000 |
| オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) |
1,000 |
まとめ
リスクとりすぎですね。債券系の商品を追加してもよいかもと思い始めました。近年はインデックスで＋20％をみてもなんとも思わなくなりつつありますがどう考えても上げすぎです。積み立ては維持して個別株は減らしていくことも検討中です。
