2024年5月末の株ポートフォリオ - 金融業界にいる人の投資日記

私が保有する運用する3種類のポートフォリオ

の運用状況についての記録です。

- 配当利回りが高い銘柄: 淺沼組 (4.88%)、ＫＤＤＩ (3.34%)、三菱ＵＦＪ (3.02%) など。
- 配当利回りが低いまたは無配銘柄: マネーフォワード、グローバルセキュリティエキスパートなど。

- PER（株価収益率）: グローバルセキュリティエキスパート (39.29) は非常に高いPERを示しています。
- PBR（株価純資産倍率）: 三菱ＵＦＪ (0.99)、ＳＢＩホールディングス (0.97) は比較的低いPBRを示しています。

- 高ROA、ROE銘柄: 光フードサービス (ROA: 11.06%, ROE: 76.57%)、ハウテレビジョン (ROA: 19.89%, ROE: 33.63%) など。
- 低ROA、ROE銘柄: マネーフォワード (ROA: -8.19%, ROE: -20.90%) など。

長く保有している丸紅が＋280%ほどとかなり良いパフォーマンスです。買付ベースでの配当利回りも9%を超えています。

おおよそ200万超の新規買い付けを行いました。

ちょっとタイミングが悪かったので含み損を抱えています。

今後はポートフォリオの平均ROEを高めるような銘柄と、金利上昇による業績期待銘柄として保険業の銘柄の追加を検討しております。

また、インド株ETFは売却して、趣味ポートフォリオにインド株はお任せしようかと思います。

NISAポートフォリオはすべてeMaxisSlimで構成しています。

現在の保有銘柄は次の通りです。最初の3か月どのemaxisslimにするか金額はどうするか悩んで積立設定を変えていました。

保有銘柄（合計335,791円）

現在の積立設定は下記のとおりです。

コンセプトは前回の記事で説明しています。

趣味ポートフォリオは分配金重視と気になる投資信託に毎月積み立てをしているものです。

銘柄名	時価評価額 (円)	損益 (円)
楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド(楽天・インド株Nifty50)	¥5,096	¥96
Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)	¥4,234	¥234
メキシコ株式ファンド	¥1,948	-¥52
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	¥1,003	¥7
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型)	¥1,001	¥1
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)	¥984	-¥16
iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)	¥967	-¥33
ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)	¥959	-¥40

こちらも毎月積み立てですが、積立設定は毎月変わりそうです。意外と分配型で経費率が低い投資信託って少ないんですよね。。。

何かおすすめあれば教えてください。分配金狙うのであればETFの方が良い気がしてきました。

次の月からは、

の予定です。

また金額も変更します。

こっちは、

が主力。

が2軍。

その他、お遊び枠です。

最終的には全体として日本株の割合を減らしていき、JPY,USDで70%程度のポートフォリオを目指したいと考えています。